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保证金交易系统开发和衍生品交易所搭建的解释

2019-01-24 14:14:48 来源:深圳源中瑞科技有限公司
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交易量的增长和数字资产市场的参与刺激了交易所衍生品的普及。

衍生工具:  衍生工具是一种金融证券,其价值依赖于或源自基础数字资产。

数字资产交易所相互竞争,提供保证金交易服务,允许人们借入价值进行初始交易,以便在日后偿还贷款之前放大利润(或损失)。随着保证金交易带来杠杆,其定义为通过借贷增加消费能力。保证金交易系统开发和衍生品交易所搭建有需要的朋友可以加我微信ruiec2723

杠杆允许你为交易支付较少的费用,使你能够执行比你的资金更大的头寸。杠杆表示为比率; 3:1的杠杆允许你持有一个交易账户价值三倍的头寸。这意味着如果你的帐户中有10,000美元,那么你将能够购买价值高达30,000美元的数字资产。

许多交易者利用这些服务来执行不同的交易策略,例如剥头皮或摇摆交易。保证金交易还允许卖空,这意味着提前卖出数字资产的做法,然后在价格下跌以获利时买回相同的数字资产。卖空为交易者提供了从市场下跌中获利的机会,而不是必须坐在现金和等待中。

保证金交易有两种类型的市场:

1.现货市场

在现货市场中,交易的相关资产必须在交易期间(从愿意的贷方)借入,并在交易结束后向贷方偿还(有利息)。保证金交易系统开发交易所(如Bitfinex)通过点对点贷款系统管理此流程,贷款由平台上的其他用户提供。

交易所必须确保贷款将始终返还给贷方,因此,头寸有清算门槛。如果交易资产的价值对交易者的影响太大,他们的账户将没有足够的资金来偿还贷款的价值。因此,我们有初始保证金水平  和维持保证金水平。

初始保证金极限 (30%)意味着贸易商采取上极限的最大位置。这是为了防止突然的市场波动将账户推向负值。

在维持保证金限制 (15%)为点,交易所将保证金追缴(强行关闭)位置,以避免进入负平衡。

例如,如果你在比特币和美元上获得3倍的杠杆比率,那么你的初始保证金为33%。此后,如果比特币下跌18%(33% - 15%),你将获得保证金,交易所强行平仓以避免进一步亏损。

当一个头寸被称为保证金时,它会在常规市场上交易以平仓。如果你长期持有比特币/美元,该头寸将被卖掉以取回偿还贷款所需的美元。在这种情况下,交易所对你的头寸没有任何意义,它只是迫使你将其关闭进入市场,以便你可以向贷款用户偿还贷款。

2.衍生品市场

衍生品市场 - 比如Bitmex - 的工作方式略有不同。交易的标的资产不会转手担任头寸。衍生品交易所搭建相反,交易的每一方都采取期货合约的对立面。衍生工具作为交易工具很有用,因为你只需要获得合约的一小部分股权,而不是取出资产贷款。

初始保证金和维持保证金的正常规则仍然适用。然而,不是偿还P2P贷款,而是保护交易所免受负余额的影响。如果账户余额变为负数,交易所将无法取回差额。因此,交易所需要一个良好的机制来避免过度损失。

Bitmex确实与Bitfinex不同,因为前者将在追加保证金期间占据头寸。这是他们的“清算引擎”的一部分,然后关闭进入市场的位置。该位置的维护平衡也用于抵消清算引擎在关闭位置时的损失。任何损益都会添加到“ 保险基金 ”中。

Bitmex利用这一系统,因为它们为交易者提供了高杠杆率; 失败的交易极有可能导致负余额。任何负余额都由保险基金支付。保险基金不是交易所拿钱的; 一个简单的事实是,在大型市场波动期间,追加保证金通知系统并不总是能够及时平仓。因此,必须有一种避免负余额的机制。

联系方式: 班先生; 0 - 13828812723; 13828812723; 2718730927@qq.com

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